キャピタルキャットと学ぶダウ理論で市場を予測するポイント

ダウ理論描くだけ！ライン塾

7月 4 日 /

Capitai Cat

こんにちは、キャピタルキャットです！ダウ理論は、投資家の皆さんが市場の動きを予測するための強力なツールです。ここでは、ダウ理論の基本的なポイントをわかりやすく解説し、実際のトレードにどう活かすかをお伝えします。

1. ダウ理論とは？

ダウ理論は、チャールズ・ダウが提唱した市場分析の理論で、以下の6つの基本原則に基づいています。

2. ダウ理論の6つの基本原則

平均はすべての事象を織り込む市場の平均値（例えばダウ平均）は、すべてのニュースや経済状況を織り込んでいると考えます。これにより、価格の動きが市場全体の状態を反映しています。
市場には3種類のトレンドが存在する
- 主要トレンド：1年以上続く長期のトレンド
- 二次トレンド：3週間から3ヶ月続く中期のトレンド
- 小トレンド：数日から数週間続く短期のトレンド
主要トレンドには3段階がある
- 先行期：情報に詳しい投資家が動き始める段階
- 追随期：一般の投資家が参加し始める段階
- 利食い期：投機的な動きが活発になる段階
平均は相互に確認されなければならない例えば、ダウ工業平均とダウ輸送平均が共に同じ方向に動いていることが確認できると、トレンドが強いとされます。
出来高はトレンドを確認するために必要出来高（取引量）はトレンドの強さを示します。上昇トレンドでは出来高も増加し、下降トレンドでは出来高が減少するのが一般的です。
トレンドは明確な転換シグナルが出るまで継続するトレンドは、明確な転換シグナルが出るまで続くとされ、トレンドの転換を見極めるために慎重な観察が必要です。

3. ダウ理論を使った市場予測のポイント

トレンドの確認：チャートを見て主要トレンド、中期トレンド、短期トレンドを識別します。
トレンドの段階を理解する：現在のトレンドがどの段階にあるかを判断し、エントリーやエグジットのタイミングを見極めます。
相互確認：複数の平均をチェックし、トレンドの方向性を確認します。
出来高の確認：取引量をチェックしてトレンドの強さを確認します。
転換シグナルの見極め：明確なトレンド転換シグナルが出るまで、トレンドに従った取引を行います。

4. ダウ理論を実践するためのヒント

定期的なチャート分析：日々の市場動向を観察し、トレンドの変化に敏感になることが重要です。
リスク管理：トレンドに従うだけでなく、損失を最小限に抑えるためのリスク管理を徹底します。
学び続ける：市場の動きは常に変わるため、常に学び続ける姿勢が大切です。

5. ダウ理論をLineTradeExpertで使ってみよう

1. ここ１ヶ月の値動きを確認しよう。M30のチャートにして、縮尺機能でトレンドが確認できるようにズームアウトしようZigZagインジケータを追加して、把握しやすくするといいよ。
2. 1ヶ月でみた時のトレンドは、上昇トレンド今から起きる可能性のある上昇トレンドのトレンドラインを、直近の上昇トレンドの角度に合わせて予想してみよう
3. 最近の値動きを見ると下降トレンド最近のトレンドは、下降トレンドと予想できるよトレンドラインを引いて、並行して３〜４本引くと下がりそうな予想ができる
4. 値動きの幅を確認しようナンピンモードで、補完したトレードをする場合は、ここ最近の値動きの幅を確認しよう。最大何ドル上がって、最大何ドル下がったのか、どれくらいの値動きで反発が起きるか反発する場合、平均すると何ドル反発するのかを確認しよう
  
  この２つの足が一番動いているので、この価格変動を見てみるよ
  
  High 2431.39 → Low 2393.74の変動で37.65ドル動いていることがわかるよ
  
  そして、次の足で、High 2399.91 まで反発しているから6.16ドル反発していることがわかる
5. 資金管理シートを使って安全な設定を確認しよう
  
  38ドル動いても大丈夫で、5.5 ドル戻ったら利確する設定を探してみます。
  
  安全を見る場合　40ドル動いても大丈夫で、５ドル戻ったら利確する設定
  
  というように、動く金額は、多めにみて利確の幅は小さくみてみよう。
6. あとは引いたラインと、資金管理に則ったロット設定を信じて待つだけ！描くだけ！ライン塾の真骨頂　ラインを書いて、あとは待つだけ。
7. 収益の確認をしよう。
  まぁまぁだね。