「無敗」から「必然の右肩上がり」へ

2025年の激動の相場を経て、私たちは大きな教訓を得ました。それは、予測不能な政治情勢や突発的なニュースが飛び交う現代において、「一度も負けない運用」はむしろ最大のリスクになり得るということです。

2026年、当システムは以下の4つの柱を軸に、一時的な損失を許容しながらも最終的な利益を最大化する**「真の右肩上がりチャート」**を目指します。

1. 徹底した「イベント回避」の自動化

経済指標時のボラティリティに真正面から立ち向かうのではなく、「戦わない」という選択を重視します。導入されたニュースフィルターを活用し、指標発表前後の不確実な相場からは自動的に身を引くことで、無用なドローダウンを徹底排除します。

2. 「想定外」を「想定内」に変えるリスク管理

トランプ政権下での突発的な発言や政治リスクは、もはや「例外」ではありません。

• ロスカットの許容: 「絶対にロスカットさせない」という無理な運用ではなく、「ここでロスカットしても資金管理上問題ない」というラインを常に明確にします。

• 可視化の徹底: 新機能のロスカットレート表示により、常に最悪のシナリオを数字で把握した状態での運用を徹底します。

3. ヘッジリカバリーによる「負け」のコントロール

突発的なニュースで含み損を抱えた際も、感情に任せたナンピンではなく、ロジカルな**「2倍ヘッジ」**を戦略的に実行します。資金管理表に基づき、どのポイントで損失を解消し、プラスに転じるかを事前にシミュレーションした上で、計画的なリカバリーを行います。

4. 資金管理こそが最大の武器

2026年の最も重要な目標は、「損切り＝失敗」という概念を捨てることです。 1回の損切りで退場しないための資金管理を徹底し、数回の利益と1回の計画的な損切りを組み合わせることで、長期的な資産曲線を右肩上がりに形成していきます。

2026年の目指す資産曲線イメージ

完璧な直線ではなく、小さな谷（一時的な損切り）を挟みながらも、その後のリカバリーと着実な利確によって、前回の高値を更新し続ける「強固な右肩上がり」を目指します。